Dieser Bericht verfolgt die Zahlungsströme des Unternehmens monatlich und kumuliert. Er zeigt Anfangs- und Endbestände, operative Ein- und Auszahlungen, Investitionen und Finanzierungsaktivitäten. Mit Wasserfalldiagrammen und Übersichtskennzahlen lassen sich Cash-Veränderungen klar und visuell analysieren.