Nakit Akış Raporu: Detaylı, Özet ve Şelale Grafiği Görünümü

Salih Güzelsoy
31 Ağu
1 dakikada okunur

Güncelleme tarihi: 1 Eyl

Bu rapor, şirketin nakit hareketlerini aylık ve kümülatif bazda izlemeye imkân sağlar. Rapor; dönem başı nakit, operasyonel nakit giriş-çıkışları, yatırım faaliyetleri, borç ve faiz işlemleri, sermaye hareketleri, vergi ve kur farkı etkisi gibi kalemleri detaylı şekilde gösterir.

Sağ tarafta öne çıkan özet göstergeler:

Dönem Sonu Nakit: Şirketin belirli dönemde elinde kalan nakit miktarı.
Operasyonel Net Nakit: Ana faaliyetlerden elde edilen nakdin durumu.
Operasyon Dışı Nakit: Yatırım ve finansman kaynaklı nakit hareketleri.
Net Nakit Değişimi: Önceki dönemle kıyaslandığında toplam nakitteki artış veya azalış.

Bu rapor, şirketin aylık bazda nakit hareketlerini görselleştiren özet bir dashboardtur. Grafikler sayesinde nakit giriş-çıkışlarının eğilimleri hızlıca analiz edilebilir.

Dönem Sonu Nakit: Her ay sonunda elde kalan nakit miktarı.
Operasyonel Net Nakit: Şirketin ana faaliyetlerinden kaynaklanan nakit hareketleri.
Operasyon Dışı Nakit: Yatırım, finansman ve diğer operasyon dışı işlemlerden kaynaklanan nakit akışı.
Net Nakit Değişimi: Önceki aya göre toplam nakit pozisyonundaki artış veya azalış.

Kullanıcılar, sol menüden “Aylık” veya “Kümüle” görünümü seçerek farklı perspektiflerde raporu inceleyebiliyor.

Bu rapor, şirketin bir dönem içindeki nakit hareketlerini şelale grafiği ile görselleştirir.

Dönem Başı Nakit ile başlanır.
Ardından operasyonel nakit girişleri ve çıkışları,
yatırım faaliyetleri, borç ve faiz işlemleri, sermaye hareketleri, vergi ödemeleri ve kur farkı etkisi gibi tüm nakit akış kalemleri adım adım gösterilir.
En sonunda Dönem Sonu Nakit ortaya çıkar.